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首頁 公募基金 興證國際核心精選系列-中國核心資產基金
重要注意事項
本基金, 「興證國際核心精選系列 – 中國核心資產基金」主要投資於核心資產公司的股本證券,為投資者提供中至長期資本增值。 該等公司主要位於中國(包括中國內地、香港、澳門及台灣)、從中國獲得可觀收入或收益,或於中國擁有重大業務。本基金投資於新興市場 (例如:中國內地),涉及的風險可能較已發展國家為高,其中包括價格急劇變動、流動性風險及貨幣風險。本基金於單一國家的投資與投資於較多元化的投資組合/策略的基金比較,可能需承受較高風險。在極端市況下,本基金可能會蒙受重大損失。本基金使用金融衍生工具及反向產品﹙即構建為交易所買賣基金並採用反向策略的交易所買賣產品﹚將僅用於對沖目的。本基金不會因對沖或非對沖目的而投資任何結構性存款、結構性產品或資產擔保證券。投資者不應單憑本文件的資料投資於本基金,並應閱讀相關發售文件。投資涉及風險 (包括但不限於一般投資風險、貨幣風險、股票市場風險、集中風險、中國內地市場風險、與中小型市值公司相關的風險、投資其他集體投資計劃的風險、與人民幣單位類別相關的風險、與金融衍生工具(「FDI 」)投資相關的風險)。過往表現並不代表未來表現。
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基金表現
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基金資料
基金名称
興證國際核心精選系列-中國核心資產基金
基金經理
興證國際資產管理有限公司
托管行
中國銀行(香港)有限公司
受託人
中銀國際英國保誠信託有限公司
基金審計
羅兵咸永道會計師事務所
法律顧問
的近律師行
最低認購額
個人投資者:5,000 港幣; 機構投資者:500 萬港幣
其後最低認購
機構投資者追加認購最低 100 萬港幣
認購費用
不超過 5.0%
管理費用
個人投資者:1.2%; 機構投資者: 0.6%
贖回費用
交易貨幣
HKD/RMB/USD
基金簡述
基金透過中國核心資產理念 投資於股本及股本相關證券,為投資者提供中至長期資本增值。
ISIN代號和彭博代碼
ISIN 代碼
貨幣類型
HK0000514486
A類-港幣
HK0000514502
A類-人民幣
HK0000514494
A類-美元
HK0000514510
I類-港幣
HK0000514536
I類-人民幣
HK0000514528
I類-美元
彭博 代碼
貨幣類型
CISCCAH HK Equity
A類-港幣
CISCCAR HK Equity
A類-人民幣
CISCCAU HK Equity
A類-美元
CISCCIH HK Equity
I類-港幣
CISCCIR HK Equity
I類-人民幣
CISCCIU HK Equity
I類-美元
五大組合持倉 百分比
阿里巴巴 8.83%
招商银行 7.89%
拼多多控股公司 7.58%
美團-W 7.27%
百度集團 - SW 6.73%
行業分佈 百分比
消費者非必需品 26.57%
電信服務 22.24%
金融 19.23%
信息技術 12.98%
醫療保健 8.97%
現金與其他 4.05%
基金 2.84%
基础材料 2.19%
消費者常用品 0.92%
地區分佈 百分比
中國香港 60.87%
美國 19.36%
中國大陸 15.72%
現金與其他 4.05%

数据更新時間 : 2023年11月

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基金文檔
2023年9月基金月報
2023-11-12
下載
2023年9月基金月報
2023-10-12
下載
2023年8月基金月報
2023-09-15
下載
註釋備忘錄
2023-08-31
下載
產品資料概要
2023-08-31
下載
2023年8月單位持有人公告
2023-08-31
下載
2023年中期報告
2023-08-31
下載
2023年7月基金月報
2023-08-17
下載
2023年6月基金月報
2023-07-11
下載
2023年5月基金月報
2023-06-09
下載
2023年4月基金月報
2023-05-24
下載
產品資料概要
2023-04-28
下載
注釋備忘錄
2023-04-28
下載
2022年審計報告
2023-04-28
下載
2023年3月基金月報
2023-04-21
下載
2023年3月基金單位持有人通知
2023-03-31
下載
2023年2月基金月報
2023-02-28
下載
2023年1月基金月報
2023-01-31
下載
2022年12月基金月報
2022-12-31
下載
2022年11月基金月報
2022-11-30
下載
2022年10月基金月報
2022-10-31
下載
2022年9月基金月報
2022-09-30
下載
2022年8月單位持有人通告
2022-08-31
下載
注釋備忘錄
2022-08-31
下載
產品資料概要
2022-08-31
下載
2022年中期報告
2022-08-31
下載
2022年8月基金月報
2022-08-31
下載
2022年7月基金月報
2022-07-31
下載
2022年6月基金月報
2022-06-30
下載
2022年5月基金月報
2022-05-31
下載
2022年4月基金月報
2022-04-30
下載
2021年度審計報告
2022-04-28
下載
產品資料概要
2022-04-28
下載
注釋備忘錄
2022-04-28
下載
2022年4月單位持有人通告
2022-04-27
下載
2022年3月基金月報
2022-03-31
下載
2022年2月基金月報
2022-02-28
下載
2022年1月基金月報
2022-01-31
下載
2021年12月基金月報
2021-12-31
下載
2021年11月基金月報
2021-11-30
下載
2021年10月基金月報
2021-10-29
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2021年9月基金月報
2021-09-30
下載
2021年中期報告
2021-08-31
下載
2021年8月單位持有人公告
2021-08-31
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2021年8月基金月報
2021-08-31
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2021年7月基金月報
2021-07-30
下載
2021年6月基金月報
2021-06-30
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2021年5月基金月報
2021-05-31
下載
2021年4月單位持有人公告
2021-04-30
下載
2020年度審計報告
2021-04-30
下載
產品資料概要
2021-04-30
下載
2021年4月基金月報
2021-04-30
下載
2021年3月基金月報
2021-03-31
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2021年2月基金月報
2021-02-28
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2021年1月基金月報
2021-01-31
下載
2020年12月基金月報
2020-12-31
下載
2020年11月基金月報
2020-11-30
下載
註釋備忘錄
2020-11-13
下載
2020年11月單位持有人公告
2020-11-13
下載
2020年10月基金月報
2020-10-30
下載
2020年9月基金月報
2020-09-30
下載
2020年中期報告
2020-08-31
下載
2020年8月單位持有人公告
2020-08-31
下載
2020年8月基金月報
2020-08-31
下載
2020年7月基金月報
2020-07-31
下載
2020年6月基金月報
2020-06-30
下載
2020年5月基金月報
2020-05-29
下載
2019年審計報告
2020-04-29
下載
基金單位持有人通知
2020-04-29
下載
2020年4月基金月報
2020-04-29
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過往價格
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